Target - Intrinsic Value

"เครื่องคำนวณมูลค่าที่แท้จริง:

มูลค่าที่แท้จริงเป็นแนวคิดหลักสำหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่าที่ต้องการค้นพบโอกาสการลงทุนที่ซ่อนอยู่ ช่วยกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ การลงทุน หรือบริษัทโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าที่แท้จริงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนกำไรที่มีอยู่ในสัญญาออปชั่น

แอพนี้นำเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการคำนวณมูลค่าที่แท้จริง:

การเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา: การเติบโตของกำไรต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น และที่ดินและอุปกรณ์โรงงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มในเชิงบวกหรือไม่

วิธีประเมินมูลค่าเบื้องต้น: วิธีนี้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง, เสถียรภาพของรายได้, บันทึกการจ่ายเงินปันผล, การเติบโตของรายได้, อัตราส่วน P/E ปานกลาง, อัตราส่วน P/B ปานกลาง และส่วนต่างของความปลอดภัย

วิธีการประเมินทางการเงิน: ประเมินอัตราผลตอบแทนของรายได้ ผลตอบแทนจากเงินปันผล ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน: คำนวณการเติบโตของอัตราส่วนทางการเงินและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 6 ปีกับมูลค่าปัจจุบัน

การวิเคราะห์บริษัทที่เปรียบเทียบได้: เปรียบเทียบบริษัทตาม EV/ยอดขาย, EV/EBITDA, EV/EBIT และ Market Cap/Earnings

ผลลัพธ์งบดุล: พิจารณาทุนสำรองและหนี้สิน

โมเดล PE - EPS: ต้องการอัตราส่วน PE ที่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราการเติบโต EPS เฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมา

PB - ROE Model: ประเมินว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นถึงระดับที่ต้องการภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่

Forward PE Ratio: จัดประเภทบริษัทเป็น Under Valued (Forward < Current), Fair Valued (Forward = Current) หรือ Over Valued (Forward > Current)

โมเดล EV/EBITDA: ประเมินบริษัทที่มีการประเมินมูลค่าต่ำโดยใช้ P/E และ EV/EBITDA และการเติบโตของเงินปันผลที่มั่นคง

อัตราส่วน PEG: ปรับปรุงอัตราส่วน P/E โดยพิจารณาการเติบโตของรายได้ที่คาดหวัง PEG ที่ต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงการประเมินค่าต่ำเกินไป

สูตรมูลค่าที่แท้จริง: กำหนดค่าพื้นฐาน มูลค่าวัตถุประสงค์ของวัตถุ สินทรัพย์ หรือสัญญาทางการเงิน ราคาตลาดที่ต่ำกว่าค่านี้อาจบ่งชี้ว่ามีการซื้อที่ดีและสูงกว่านั้นอาจบ่งชี้ว่ามีการขายที่ดี

คุณค่าที่แท้จริงจากเบนจามิน เกรแฮม: จากผลการวิจัยที่ทรงอิทธิพลของเบนจามิน เกรแฮมในหลักทรัพย์ มันเป็นพื้นฐานในการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

โมเดลกระแสเงินสดคิดลด (DCF): ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเพื่อกำหนดมูลค่าของการลงทุน

โมเดลส่วนลดเงินปันผลแบบหลายขั้นตอน: สร้างจากโมเดลการเติบโตของ Gordon โดยใช้อัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน

รูปแบบส่วนลดเงินปันผล (DDM): คาดการณ์ราคาหุ้นของบริษัทตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

Parag Parikh Intrinsic Value: หมายถึงแนวคิดจาก "Parag Parikh - Value Investing And Behavioral Finance"

ติดตามเราบน Instagram: https://www.instagram.com/stocktargetandentryprice

ติดตามเราได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/stocktargetandentryprice

ติดตามเราได้ที่ Twitter: https://twitter.com/StockEntryPrice